职位描述
1.银行收付款管理:负责公司日常银行收付款业务，工资发放，达人收益结算，确保付款及时、准确、安全，保障资金运营顺畅，严格执行资金支付审批流程；
2.资金管理与分析:编制资金周报、资金余额统计及月度资金预测，日常监控资金流动情况，规划闲置资金申购理财，为资金调度和资金规划提供支持；
3.银行账户管理:负责银行账户日常维护，包括开户、销户、账户信息变更、网银权限管理、银行资料归档等相关工作；
4.银行关系维护:负责与合作银行保持日常沟通，配合完成账户维护、资料更新及其他银行相关事项；
5.账务处理支持:配合会计完成资金相关账务处理、银行对账及资金核对，确保账实相符；依据业务需求开具发票；
6.资金合规管理:配合完成审计、银行及监管机构所需的资金资料准备，确保资金业务符合公司制度及相关法规要求；
7.其他工作:完成上级交办的其他资金及财务相关工作。任职要求
1.本科及以上学历,会计学、财务管理,金融等相关专业；
2.具有出纳工作经验或有支付机构、互联网金融、跨境支付或跨境资金管理经验者优先；
3.熟悉银行结算流程及资金管理相关工作，了解基本会计准则和财务制度；
4.熟练使用Excel及Office办公软件，能够运用常用函数进行数据整理与分析，熟悉AI工具者优先；
5.工作认真细致，责任心强，具备良好的风险意识、保密意识及执行力；
6.具备良好的沟通协调能力和团队合作精神，能够高效支持跨部门协作。
