职位描述
【岗位职责】
1、预算编制与管控
- 主导公司年度预算的编制、滚动预测及执行跟踪，建立并优化预算模型与模板；
- 组织各业务部门进行预算沟通、审核与汇总，确保预算目标与公司战略一致；
- 定期输出预算执行分析报告，识别偏差原因并提出改进建议。
2、财报与管报的校对与分析
- 负责月度/季度/年度财务报表（GAAP/IFRS）与管理报表（管报）的编制、校对与差异分析；
- 深入解读财务数据，从收入、成本、费用、利润等维度进行多角度分析，为管理层提供决策支持；
- 建立并维护财报与管报的勾稽关系校验机制，确保数据一致性。
3、其他财务数据分析
- 根据业务需求，开展专项财务分析（如产品线盈利分析、客户贡献度分析、投资回报分析等）；
- 支持业务部门进行定价、成本优化、资源分配等决策，提供数据驱动的洞察；
- 参与公司战略规划、投融资项目中的财务建模与测算。
4、数据规则制定与标准化
- 制定并维护财报与管报的数据口径、核算规则、分摊逻辑及报表模板，确保数据口径统一、可追溯；
- 推动财务数据标准化建设，建立数据字典与指标定义文档，减少人为理解偏差；
- 协同IT/数据团队，优化财务系统（如ERP、BI、预算系统）的数据映射与自动化流程。
5、流程优化与数据准确性提升
- 深入梳理采购流程、线下审批流程等业务环节，识别数据失真或滞后的风险点；
- 推动流程改进（如采购订单与财务入账的自动对账、费用报销的线上化管控），从源头提升数据准确性；
- 建立数据质量监控机制，定期审计关键数据节点，输出改进计划并跟踪落地。
【任职要求】
1、教育背景： 财务、会计、金融、经济等相关专业本科及以上学历，CPA、CMA、ACCA等证书优先；
2、工作经验： 8年以上财务分析或财务管理工作经验，其中至少3年团队管理经验，有大型企业或上市公司FP&A经验者优先；
3、专业技能：
- 精通预算编制、财务建模、报表分析及数据可视化工具（如Excel、Power BI、Tableau、SAP BPC等）；
- 熟悉会计准则（IFRS/GAAP）及管理会计体系，具备较强的数据敏感度与逻辑分析能力；
- 具备流程优化与系统实施经验（如ERP上线、预算系统搭建）者优先；
4、综合素质：
- 优秀的跨部门沟通与协调能力，能推动业务与财务的协同；
- 结果导向，抗压能力强，能适应快节奏工作环境；
- 具备战略思维，能从财务数据中提炼业务洞察。
